有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年 1月20日現在) | 当特定期間 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,364,669,977 | 17,268,994,899 |
| 未収入金 | 127,910,953 | 104,232,777 |
| 流動資産合計 | 15,492,580,930 | 17,373,227,676 |
| 資産合計 | 15,492,580,930 | 17,373,227,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,158,690 | 39,906,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,235 | 1,493,820 |
| 未払委託者報酬 | 82,511,816 | 61,993,445 |
| その他未払費用 | 1,252,212 | 838,656 |
| 流動負債合計 | 127,910,953 | 104,232,777 |
| 負債合計 | 127,910,953 | 104,232,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,116,183,368 | 19,340,931,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △751,513,391 | △2,071,936,690 |
| (分配準備積立金) | 2,635,937,267 | 2,280,139,051 |
| 元本等合計 | 15,364,669,977 | 17,268,994,899 |
| 純資産合計 | 15,364,669,977 | 17,268,994,899 |
| 負債純資産合計 | 15,492,580,930 | 17,373,227,676 |
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