有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 7月20日現在) | 当特定期間 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,997,864,907 | 15,364,669,977 |
| 未収入金 | 213,186,242 | 127,910,953 |
| 流動資産合計 | 24,211,051,149 | 15,492,580,930 |
| 資産合計 | 24,211,051,149 | 15,492,580,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,183,873 | 42,158,690 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,438 | 1,988,235 |
| 未払委託者報酬 | 109,080,275 | 82,511,816 |
| その他未払費用 | 1,293,656 | 1,252,212 |
| 流動負債合計 | 213,186,242 | 127,910,953 |
| 負債合計 | 213,186,242 | 127,910,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,470,067,786 | 16,116,183,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,527,797,121 | △751,513,391 |
| (分配準備積立金) | 2,281,880,923 | 2,635,937,267 |
| 元本等合計 | 23,997,864,907 | 15,364,669,977 |
| 純資産合計 | 23,997,864,907 | 15,364,669,977 |
| 負債純資産合計 | 24,211,051,149 | 15,492,580,930 |
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