有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 7月20日現在) | 当特定期間 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,572,540,721 | 30,151,339,781 |
| 未収入金 | 1,048,927,124 | 3,320,342,742 |
| 流動資産合計 | 32,621,467,845 | 33,471,682,523 |
| 資産合計 | 32,621,467,845 | 33,471,682,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 896,439,418 | 2,554,961,688 |
| 未払解約金 | 20,247,340 | 607,196,507 |
| 未払受託者報酬 | 3,078,104 | 3,660,681 |
| 未払委託者報酬 | 127,741,479 | 151,918,280 |
| その他未払費用 | 1,420,783 | 2,605,586 |
| 流動負債合計 | 1,048,927,124 | 3,320,342,742 |
| 負債合計 | 1,048,927,124 | 3,320,342,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,881,313,945 | 28,388,463,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,691,226,776 | 1,762,876,570 |
| (分配準備積立金) | 280,548,611 | 1,762,831,055 |
| 元本等合計 | 31,572,540,721 | 30,151,339,781 |
| 純資産合計 | 31,572,540,721 | 30,151,339,781 |
| 負債純資産合計 | 32,621,467,845 | 33,471,682,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
