有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 1月21日現在) | 当特定期間 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,242,778,424 | 29,200,708,887 |
| 未収入金 | 347,460,524 | 327,277,390 |
| 流動資産合計 | 42,590,238,948 | 29,527,986,277 |
| 資産合計 | 42,590,238,948 | 29,527,986,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,555,459 | 174,155,377 |
| 未払受託者報酬 | 4,735,699 | 3,527,367 |
| 未払委託者報酬 | 196,531,458 | 146,385,622 |
| その他未払費用 | 2,637,908 | 3,209,024 |
| 流動負債合計 | 347,460,524 | 327,277,390 |
| 負債合計 | 347,460,524 | 327,277,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,331,508,717 | 32,902,597,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,088,730,293 | △3,701,888,516 |
| (分配準備積立金) | 2,283,950,466 | 1,777,131,488 |
| 元本等合計 | 42,242,778,424 | 29,200,708,887 |
| 純資産合計 | 42,242,778,424 | 29,200,708,887 |
| 負債純資産合計 | 42,590,238,948 | 29,527,986,277 |
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