有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 7月20日現在) | 当特定期間 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,713,049,325 | 15,938,234,559 |
| 未収入金 | 98,476,610 | 102,740,659 |
| 流動資産合計 | 12,811,525,935 | 16,040,975,218 |
| 資産合計 | 12,811,525,935 | 16,040,975,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,328,201 | 33,354,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,445 | 1,603,728 |
| 未払委託者報酬 | 59,073,041 | 66,554,822 |
| その他未払費用 | 1,651,923 | 1,228,016 |
| 流動負債合計 | 98,476,610 | 102,740,659 |
| 負債合計 | 98,476,610 | 102,740,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,304,933,305 | 16,848,444,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,591,883,980 | △910,210,213 |
| (分配準備積立金) | 1,385,655,313 | 1,238,968,957 |
| 元本等合計 | 12,713,049,325 | 15,938,234,559 |
| 純資産合計 | 12,713,049,325 | 15,938,234,559 |
| 負債純資産合計 | 12,811,525,935 | 16,040,975,218 |
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