有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 1月20日現在) | 当特定期間 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,354,138,793 | 23,997,864,907 |
| 未収入金 | 2,283,946,968 | 213,186,242 |
| 流動資産合計 | 23,638,085,761 | 24,211,051,149 |
| 資産合計 | 23,638,085,761 | 24,211,051,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,984,490,349 | - |
| 未払解約金 | 197,633,197 | 100,183,873 |
| 未払受託者報酬 | 2,366,563 | 2,628,438 |
| 未払委託者報酬 | 98,212,467 | 109,080,275 |
| その他未払費用 | 1,244,392 | 1,293,656 |
| 流動負債合計 | 2,283,946,968 | 213,186,242 |
| 負債合計 | 2,283,946,968 | 213,186,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,844,903,492 | 22,470,067,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,509,235,301 | 1,527,797,121 |
| (分配準備積立金) | 2,138,461,788 | 2,281,880,923 |
| 元本等合計 | 21,354,138,793 | 23,997,864,907 |
| 純資産合計 | 21,354,138,793 | 23,997,864,907 |
| 負債純資産合計 | 23,638,085,761 | 24,211,051,149 |
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