有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年 7月22日現在) | 当特定期間 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,495,690,806 | 11,484,448,931 |
| 未収入金 | 983,584,416 | 1,098,415,425 |
| 流動資産合計 | 14,479,275,222 | 12,582,864,356 |
| 資産合計 | 14,479,275,222 | 12,582,864,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 888,412,102 | 1,010,617,840 |
| 未払解約金 | 31,165,167 | 28,875,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,635 | 1,366,709 |
| 未払委託者報酬 | 61,695,272 | 56,718,491 |
| その他未払費用 | 825,240 | 837,282 |
| 流動負債合計 | 983,584,416 | 1,098,415,425 |
| 負債合計 | 983,584,416 | 1,098,415,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,691,601,468 | 10,106,178,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 804,089,338 | 1,378,270,523 |
| (分配準備積立金) | 2,847,456,838 | 2,619,264,682 |
| 元本等合計 | 13,495,690,806 | 11,484,448,931 |
| 純資産合計 | 13,495,690,806 | 11,484,448,931 |
| 負債純資産合計 | 14,479,275,222 | 12,582,864,356 |
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