有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年 1月22日現在) | 当特定期間 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,590,456,679 | 11,850,559,247 |
| 未収入金 | 234,058,528 | 997,373,002 |
| 流動資産合計 | 14,824,515,207 | 12,847,932,249 |
| 資産合計 | 14,824,515,207 | 12,847,932,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 710,227,779 |
| 未払解約金 | 162,974,423 | 229,744,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,039 | 1,332,370 |
| 未払委託者報酬 | 68,559,464 | 55,293,387 |
| その他未払費用 | 872,602 | 775,229 |
| 流動負債合計 | 234,058,528 | 997,373,002 |
| 負債合計 | 234,058,528 | 997,373,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,081,998,157 | 10,146,111,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,458,522 | 1,704,448,118 |
| (分配準備積立金) | 1,766,574,038 | 3,270,017,009 |
| 元本等合計 | 14,590,456,679 | 11,850,559,247 |
| 純資産合計 | 14,590,456,679 | 11,850,559,247 |
| 負債純資産合計 | 14,824,515,207 | 12,847,932,249 |
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