有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 7月20日現在) | 当特定期間 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,801,548,109 | 21,354,138,793 |
| 未収入金 | 103,763,514 | 2,283,946,968 |
| 流動資産合計 | 16,905,311,623 | 23,638,085,761 |
| 資産合計 | 16,905,311,623 | 23,638,085,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,984,490,349 |
| 未払解約金 | 25,089,481 | 197,633,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,655 | 2,366,563 |
| 未払委託者報酬 | 75,681,756 | 98,212,467 |
| その他未払費用 | 1,168,622 | 1,244,392 |
| 流動負債合計 | 103,763,514 | 2,283,946,968 |
| 負債合計 | 103,763,514 | 2,283,946,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,343,801,112 | 19,844,903,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △542,253,003 | 1,509,235,301 |
| (分配準備積立金) | 1,141,139,612 | 2,138,461,788 |
| 元本等合計 | 16,801,548,109 | 21,354,138,793 |
| 純資産合計 | 16,801,548,109 | 21,354,138,793 |
| 負債純資産合計 | 16,905,311,623 | 23,638,085,761 |
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