有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 7月20日現在) | 当特定期間 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,531,284,315 | 8,297,562,304 |
| 未収入金 | 11,753,677 | 1,001,190,159 |
| 流動資産合計 | 2,543,037,992 | 9,298,752,463 |
| 資産合計 | 2,543,037,992 | 9,298,752,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 921,250,353 |
| 未払解約金 | - | 61,076,552 |
| 未払受託者報酬 | 251,096 | 421,325 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,409 | 17,484,945 |
| その他未払費用 | 1,082,172 | 956,984 |
| 流動負債合計 | 11,753,677 | 1,001,190,159 |
| 負債合計 | 11,753,677 | 1,001,190,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,019,127,222 | 7,677,086,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △487,842,907 | 620,476,029 |
| (分配準備積立金) | 7,117,575 | 191,223,768 |
| 元本等合計 | 2,531,284,315 | 8,297,562,304 |
| 純資産合計 | 2,531,284,315 | 8,297,562,304 |
| 負債純資産合計 | 2,543,037,992 | 9,298,752,463 |
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