有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年 7月22日現在) | 当特定期間 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,850,559,247 | 14,283,229,206 |
| 未収入金 | 997,373,002 | 1,302,379,330 |
| 流動資産合計 | 12,847,932,249 | 15,585,608,536 |
| 資産合計 | 12,847,932,249 | 15,585,608,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 710,227,779 | 1,221,775,950 |
| 未払解約金 | 229,744,237 | 15,887,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,370 | 1,504,146 |
| 未払委託者報酬 | 55,293,387 | 62,422,050 |
| その他未払費用 | 775,229 | 789,243 |
| 流動負債合計 | 997,373,002 | 1,302,379,330 |
| 負債合計 | 997,373,002 | 1,302,379,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,146,111,129 | 12,217,759,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,704,448,118 | 2,065,469,705 |
| (分配準備積立金) | 3,270,017,009 | 3,483,906,042 |
| 元本等合計 | 11,850,559,247 | 14,283,229,206 |
| 純資産合計 | 11,850,559,247 | 14,283,229,206 |
| 負債純資産合計 | 12,847,932,249 | 15,585,608,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
