有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年 1月20日現在) | 当特定期間 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,283,229,206 | 13,495,690,806 |
| 未収入金 | 1,302,379,330 | 983,584,416 |
| 流動資産合計 | 15,585,608,536 | 14,479,275,222 |
| 資産合計 | 15,585,608,536 | 14,479,275,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,221,775,950 | 888,412,102 |
| 未払解約金 | 15,887,941 | 31,165,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,504,146 | 1,486,635 |
| 未払委託者報酬 | 62,422,050 | 61,695,272 |
| その他未払費用 | 789,243 | 825,240 |
| 流動負債合計 | 1,302,379,330 | 983,584,416 |
| 負債合計 | 1,302,379,330 | 983,584,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,217,759,501 | 12,691,601,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,065,469,705 | 804,089,338 |
| (分配準備積立金) | 3,483,906,042 | 2,847,456,838 |
| 元本等合計 | 14,283,229,206 | 13,495,690,806 |
| 純資産合計 | 14,283,229,206 | 13,495,690,806 |
| 負債純資産合計 | 15,585,608,536 | 14,479,275,222 |
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