有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 1月20日現在) | 当特定期間 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,938,234,559 | 16,801,548,109 |
| 未収入金 | 102,740,659 | 103,763,514 |
| 流動資産合計 | 16,040,975,218 | 16,905,311,623 |
| 資産合計 | 16,040,975,218 | 16,905,311,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,354,093 | 25,089,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,728 | 1,823,655 |
| 未払委託者報酬 | 66,554,822 | 75,681,756 |
| その他未払費用 | 1,228,016 | 1,168,622 |
| 流動負債合計 | 102,740,659 | 103,763,514 |
| 負債合計 | 102,740,659 | 103,763,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,848,444,772 | 17,343,801,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △910,210,213 | △542,253,003 |
| (分配準備積立金) | 1,238,968,957 | 1,141,139,612 |
| 元本等合計 | 15,938,234,559 | 16,801,548,109 |
| 純資産合計 | 15,938,234,559 | 16,801,548,109 |
| 負債純資産合計 | 16,040,975,218 | 16,905,311,623 |
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