有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 7月22日現在) | 当特定期間 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,200,708,887 | 22,290,134,364 |
| 未収入金 | 327,277,390 | 349,790,921 |
| 流動資産合計 | 29,527,986,277 | 22,639,925,285 |
| 資産合計 | 29,527,986,277 | 22,639,925,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,155,377 | 235,448,112 |
| 未払受託者報酬 | 3,527,367 | 2,640,692 |
| 未払委託者報酬 | 146,385,622 | 109,588,642 |
| その他未払費用 | 3,209,024 | 2,113,475 |
| 流動負債合計 | 327,277,390 | 349,790,921 |
| 負債合計 | 327,277,390 | 349,790,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,902,597,403 | 22,516,310,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,701,888,516 | △226,176,093 |
| (分配準備積立金) | 1,777,131,488 | 1,434,001,698 |
| 元本等合計 | 29,200,708,887 | 22,290,134,364 |
| 純資産合計 | 29,200,708,887 | 22,290,134,364 |
| 負債純資産合計 | 29,527,986,277 | 22,639,925,285 |
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