半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2017年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	927,510,824	99.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,348,855	0.89
合計(純資産総額)		935,859,679	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	29,019,000	3.10
為替予約取引(売建)	日本	926,774,502	△99.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2017年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	393,806,063	98.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,296,485	1.33
合計(純資産総額)		399,102,548	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。