半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2022年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,072,046,813	100.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,796,548	△0.26
合計(純資産総額)		1,069,250,265	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,081,617,886	△101.16

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2022年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,587,855,918	99.63
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,835,154	0.37
合計(純資産総額)		1,593,691,072	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。