有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,100,661,051	97.63
預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,885,672	2.37
合計(純資産総額)		2,151,546,723	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,098,947,896	△97.56

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,764,262,784	99.86
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,945,367	0.14
合計(純資産総額)		2,768,208,151	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。