有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,499,645,028	99.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,964,518	0.53
合計(純資産総額)		1,507,609,546	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,492,475,165	△99.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,186,491,279	99.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,547,945	0.76
合計(純資産総額)		3,211,039,224	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。