有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,860,189,107	99.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,157,328	0.97
合計(純資産総額)		1,878,346,435	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,906,363,697	△101.49

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,208,017,888	99.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,643,744	0.16
合計(純資産総額)		2,211,661,632	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。