半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2024年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	953,855,408	98.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,639,071	1.21
合計(純資産総額)		965,494,479	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	969,644,571	△100.43

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2024年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,712,082,955	99.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,217,617	0.56
合計(純資産総額)		2,727,300,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。