有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	632,751,336	100.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,206,134	△0.51
合計(純資産総額)		629,545,202	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	641,831,839	△101.95

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,703,544,734	99.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,696,264	0.91
合計(純資産総額)		2,728,240,998	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。