半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,288,668,007	98.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,419,984	1.52
合計(純資産総額)		2,324,087,991	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,285,154,651	△98.32

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,603,113,393	99.89
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,811,141	0.11
合計(純資産総額)		2,605,924,534	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。