半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	582,202,656	97.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,887,845	2.17
合計(純資産総額)		595,090,501	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	587,711,790	△98.76

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,503,874,757	99.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,384,712	0.81
合計(純資産総額)		2,524,259,469	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。