有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,477,623,259	99.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,613,685	0.78
合計(純資産総額)		1,489,236,944	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,477,472,860	△99.21

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,567,043,981	98.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,276,030	1.28
合計(純資産総額)		1,587,320,011	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。