有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	921,505,306	96.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,830,123	3.44
合計(純資産総額)		954,335,429	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	912,599,955	△95.63

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,550,387,762	99.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,019,554	0.90
合計(純資産総額)		1,564,407,316	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	19,293,129	1.23

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。