半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,188,414,649	99.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,686,912	0.71
合計(純資産総額)		2,204,101,561	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,200,051,240	△99.82

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,804,669,280	99.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,945,038	0.95
合計(純資産総額)		2,831,614,318	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	129,148,288	△4.56

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。