半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,409,298,011	100.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,521,403	△0.32
合計(純資産総額)		1,404,776,608	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	40,557,653	2.89
為替予約取引(売建)	日本	1,404,641,391	△99.99

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,766,767,283	99.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,107,254	0.90
合計(純資産総額)		1,782,874,537	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	25,673,967	1.44

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。