半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,857,906,985	98.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,190,416	1.29
合計(純資産総額)		1,882,097,401	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	24,674,013	1.31
為替予約取引(売建)	日本	1,853,784,720	△98.50

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,780,526,768	98.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,023,542	1.71
合計(純資産総額)		1,811,550,310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。