有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(米ドル売り円買い)

		(2019年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,176,743,264	99.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,678,756	0.40
合計(純資産総額)		2,185,422,020	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,187,501,160	△100.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2019年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,160,027,032	99.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,364,195	0.25
合計(純資産総額)		2,165,391,227	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。