有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成28年11月25日現在) | 当 期 (平成29年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,730 | 98,108 | |||
| コール・ローン | 212,219 | 387,711 | |||
| 投資信託受益証券 | 465,310 | 1,763,220 | |||
| 投資証券 | 9,624,672 | 14,533,776 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 12 | |||
| 未収入金 | 516,598 | 269,311 | |||
| 流動資産合計 | 10,862,529 | 17,052,138 | |||
| 資産合計 | 10,862,529 | 17,052,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 278,214 | 14,820 | |||
| 未払金 | 555,367 | 293,958 | |||
| 未払解約金 | - | 42,986 | |||
| 未払受託者報酬 | 217 | 320 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,354 | 10,323 | |||
| その他未払費用 | - | 30 | |||
| 流動負債合計 | 841,152 | 362,437 | |||
| 負債合計 | 841,152 | 362,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,180,827 | ※1 17,493,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 159,450 | ※2 △ 803,539 | |||
| (分配準備積立金) | 57,034 | 123,824 | |||
| 元本等合計 | 10,021,377 | 16,689,701 | |||
| 純資産合計 | 10,021,377 | 16,689,701 | |||
| 負債純資産合計 | 10,862,529 | 17,052,138 | |||
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