- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月25日現在) 金 額(円) | 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 189,522 | 389,458 |
| コール・ローン | 1,674,459 | 1,620,148 |
| 投資信託受益証券 | 50,901,395 | 43,561,581 |
| 投資証券 | 31,908,756 | 35,476,947 |
| 未収入金 | - | 196,047 |
| 未収配当金 | 8,395 | 9,234 |
| 流動資産合計 | 84,682,527 | 81,253,415 |
| 資産合計 | 84,682,527 | 81,253,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,735 | 13,366 |
| 未払金 | 168,467 | 6,885 |
| 未払解約金 | 10,899 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,904 | 11,301 |
| 未払委託者報酬 | 61,183 | 362,978 |
| その他未払費用 | 210 | 1,281 |
| 流動負債合計 | 257,398 | 395,811 |
| 負債合計 | 257,398 | 395,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,434,748 | 74,749,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 990,381 | 6,108,005 |
| (分配準備積立金) | 2,478,712 | 4,878,056 |
| 元本等合計 | 84,425,129 | 80,857,604 |
| 純資産合計 | 84,425,129 | 80,857,604 |
| 負債純資産合計 | 84,682,527 | 81,253,415 |
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