有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年5月25日現在) | 当 期 (2022年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 237,121 | 157,950 | |
| コール・ローン | 1,747,914 | 1,781,084 | |
| 投資信託受益証券 | 40,809,375 | 54,911,995 | |
| 投資証券 | 51,241,381 | 36,272,034 | |
| 派生商品評価勘定 | 92,901 | 48,254 | |
| 未収入金 | 1,144 | 423,761 | |
| 流動資産合計 | 94,129,836 | 93,595,078 | |
| 資産合計 | 94,129,836 | 93,595,078 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 102,787 | - | |
| 未払解約金 | 1,002 | 50,400 | |
| 未払受託者報酬 | 2,202 | 2,171 | |
| 未払委託者報酬 | 70,758 | 69,642 | |
| その他未払費用 | 255 | 248 | |
| 流動負債合計 | 177,004 | 122,461 | |
| 負債合計 | 177,004 | 122,461 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 93,939,825 | 92,961,853 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,007 | 510,764 | |
| (分配準備積立金) | 4,926,824 | 4,750,911 | |
| 元本等合計 | 93,952,832 | 93,472,617 | |
| 純資産合計 | 93,952,832 | 93,472,617 | |
| 負債純資産合計 | 94,129,836 | 93,595,078 |
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