- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2018年11月26日現在) | 当 期 (2019年5月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 121,936 | 158,077 | |
| コール・ローン | 1,254,502 | 1,361,182 | |
| 投資信託受益証券 | 8,566,320 | 32,257,220 | |
| 投資証券 | 41,432,162 | 21,022,289 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 83,160 | |
| 未収入金 | - | 165,959 | |
| 流動資産合計 | 51,374,920 | 55,047,887 | |
| 資産合計 | 51,374,920 | 55,047,887 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,955 | - | |
| 未払金 | 254,196 | 1,950 | |
| 未払解約金 | 27,269 | - | |
| 未払受託者報酬 | 1,223 | 1,338 | |
| 未払委託者報酬 | 39,215 | 42,994 | |
| その他未払費用 | 128 | 143 | |
| 流動負債合計 | 360,986 | 46,425 | |
| 負債合計 | 360,986 | 46,425 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 55,408,645 | 59,034,503 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △4,394,711 | △4,033,041 |
| (分配準備積立金) | 1,302,188 | 1,447,490 | |
| 元本等合計 | 51,013,934 | 55,001,462 | |
| 純資産合計 | 51,013,934 | 55,001,462 | |
| 負債純資産合計 | 51,374,920 | 55,047,887 |
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