有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年5月25日現在) | 当 期 (2021年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 357,686 | 128,573 | |
| コール・ローン | 1,353,571 | 1,967,327 | |
| 投資信託受益証券 | 42,156,280 | 47,141,940 | |
| 投資証券 | 32,531,611 | 46,985,248 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,178 | - | |
| 流動資産合計 | 76,400,326 | 96,223,088 | |
| 資産合計 | 76,400,326 | 96,223,088 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,206 | |
| 未払金 | 40,559 | 5,859 | |
| 未払解約金 | 21,026 | 997 | |
| 未払受託者報酬 | 1,643 | 2,083 | |
| 未払委託者報酬 | 52,942 | 67,012 | |
| その他未払費用 | 174 | 232 | |
| 流動負債合計 | 116,344 | 113,389 | |
| 負債合計 | 116,344 | 113,389 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 76,670,248 | 93,325,238 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △386,266 | 2,784,461 |
| (分配準備積立金) | 3,184,084 | 5,267,857 | |
| 元本等合計 | 76,283,982 | 96,109,699 | |
| 純資産合計 | 76,283,982 | 96,109,699 | |
| 負債純資産合計 | 76,400,326 | 96,223,088 |
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