有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年11月25日現在) | 当 期 (2020年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 141,493 | 139,981 | |
| コール・ローン | 1,085,485 | 1,400,860 | |
| 投資信託受益証券 | 20,921,180 | 46,110,160 | |
| 投資証券 | 14,307,774 | 29,081,754 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,355 | |
| 流動資産合計 | 36,455,932 | 76,742,110 | |
| 資産合計 | 36,455,932 | 76,742,110 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,318 | - | |
| 未払金 | 22,470 | 4,197 | |
| 未払解約金 | 439,436 | - | |
| 未払受託者報酬 | 1,061 | 1,625 | |
| 未払委託者報酬 | 34,108 | 52,161 | |
| その他未払費用 | 121 | 179 | |
| 流動負債合計 | 513,514 | 58,162 | |
| 負債合計 | 513,514 | 58,162 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 37,633,786 | 81,867,029 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △1,691,368 | △5,183,081 |
| (分配準備積立金) | 721,100 | 653,156 | |
| 元本等合計 | 35,942,418 | 76,683,948 | |
| 純資産合計 | 35,942,418 | 76,683,948 | |
| 負債純資産合計 | 36,455,932 | 76,742,110 |
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