有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年11月27日現在) | 当 期 (平成30年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,367 | 35,416 | |||
| コール・ローン | 1,475,589 | 6,121,911 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,592,020 | 5,817,560 | |||
| 投資証券 | 48,768,101 | 46,476,691 | |||
| 派生商品評価勘定 | 305,905 | 418,200 | |||
| 未収入金 | 332,453 | - | |||
| 流動資産合計 | 58,484,435 | 58,869,778 | |||
| 資産合計 | 58,484,435 | 58,869,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,248 | 1,335,328 | |||
| 未払解約金 | 13,000 | 4,966,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,409 | 1,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,341 | 40,386 | |||
| その他未払費用 | 160 | 148 | |||
| 流動負債合計 | 66,158 | 6,343,387 | |||
| 負債合計 | 66,158 | 6,343,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 60,419,438 | ※1 55,964,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,001,161 | ※2 △ 3,438,215 | |||
| (分配準備積立金) | 687,355 | 979,491 | |||
| 元本等合計 | 58,418,277 | 52,526,391 | |||
| 純資産合計 | 58,418,277 | 52,526,391 | |||
| 負債純資産合計 | 58,484,435 | 58,869,778 | |||
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