有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (平成30年5月25日現在) | 当 期 (平成30年11月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 35,416 | 121,936 | |
| コール・ローン | 6,121,911 | 1,254,502 | |
| 投資信託受益証券 | 5,817,560 | 8,566,320 | |
| 投資証券 | 46,476,691 | 41,432,162 | |
| 派生商品評価勘定 | 418,200 | - | |
| 流動資産合計 | 58,869,778 | 51,374,920 | |
| 資産合計 | 58,869,778 | 51,374,920 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,955 | |
| 未払金 | 1,335,328 | 254,196 | |
| 未払解約金 | 4,966,272 | 27,269 | |
| 未払受託者報酬 | 1,253 | 1,223 | |
| 未払委託者報酬 | 40,386 | 39,215 | |
| その他未払費用 | 148 | 128 | |
| 流動負債合計 | 6,343,387 | 360,986 | |
| 負債合計 | 6,343,387 | 360,986 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 55,964,606 | 55,408,645 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △3,438,215 | △4,394,711 |
| (分配準備積立金) | 979,491 | 1,302,188 | |
| 元本等合計 | 52,526,391 | 51,013,934 | |
| 純資産合計 | 52,526,391 | 51,013,934 | |
| 負債純資産合計 | 58,869,778 | 51,374,920 |
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