有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年11月25日現在) | 当 期 (2023年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 157,950 | 283,754 | |
| コール・ローン | 1,781,084 | 833,238 | |
| 投資信託受益証券 | 54,911,995 | 28,843,396 | |
| 投資証券 | 36,272,034 | 19,342,440 | |
| 派生商品評価勘定 | 48,254 | - | |
| 未収入金 | 423,761 | - | |
| 未収配当金 | - | 8,342 | |
| 流動資産合計 | 93,595,078 | 49,311,170 | |
| 資産合計 | 93,595,078 | 49,311,170 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,909 | |
| 未払金 | - | 239,581 | |
| 未払解約金 | 50,400 | - | |
| 未払受託者報酬 | 2,171 | 1,084 | |
| 未払委託者報酬 | 69,642 | 35,046 | |
| その他未払費用 | 248 | 120 | |
| 流動負債合計 | 122,461 | 325,740 | |
| 負債合計 | 122,461 | 325,740 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 92,961,853 | 48,400,664 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,764 | 584,766 | |
| (分配準備積立金) | 4,750,911 | 2,131,900 | |
| 元本等合計 | 93,472,617 | 48,985,430 | |
| 純資産合計 | 93,472,617 | 48,985,430 | |
| 負債純資産合計 | 93,595,078 | 49,311,170 |
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