有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年11月25日現在) | 当 期 (2022年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 128,573 | 237,121 | |
| コール・ローン | 1,967,327 | 1,747,914 | |
| 投資信託受益証券 | 47,141,940 | 40,809,375 | |
| 投資証券 | 46,985,248 | 51,241,381 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 92,901 | |
| 未収入金 | - | 1,144 | |
| 流動資産合計 | 96,223,088 | 94,129,836 | |
| 資産合計 | 96,223,088 | 94,129,836 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,206 | - | |
| 未払金 | 5,859 | 102,787 | |
| 未払解約金 | 997 | 1,002 | |
| 未払受託者報酬 | 2,083 | 2,202 | |
| 未払委託者報酬 | 67,012 | 70,758 | |
| その他未払費用 | 232 | 255 | |
| 流動負債合計 | 113,389 | 177,004 | |
| 負債合計 | 113,389 | 177,004 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 93,325,238 | 93,939,825 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,784,461 | 13,007 | |
| (分配準備積立金) | 5,267,857 | 4,926,824 | |
| 元本等合計 | 96,109,699 | 93,952,832 | |
| 純資産合計 | 96,109,699 | 93,952,832 | |
| 負債純資産合計 | 96,223,088 | 94,129,836 |
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