有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年5月25日現在) | 当 期 (平成29年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 98,108 | 10,367 | |||
| コール・ローン | 387,711 | 1,475,589 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,763,220 | 7,592,020 | |||
| 投資証券 | 14,533,776 | 48,768,101 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12 | 305,905 | |||
| 未収入金 | 269,311 | 332,453 | |||
| 流動資産合計 | 17,052,138 | 58,484,435 | |||
| 資産合計 | 17,052,138 | 58,484,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,820 | - | |||
| 未払金 | 293,958 | 6,248 | |||
| 未払解約金 | 42,986 | 13,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 320 | 1,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,323 | 45,341 | |||
| その他未払費用 | 30 | 160 | |||
| 流動負債合計 | 362,437 | 66,158 | |||
| 負債合計 | 362,437 | 66,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,493,240 | ※1 60,419,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 803,539 | ※2 △ 2,001,161 | |||
| (分配準備積立金) | 123,824 | 687,355 | |||
| 元本等合計 | 16,689,701 | 58,418,277 | |||
| 純資産合計 | 16,689,701 | 58,418,277 | |||
| 負債純資産合計 | 17,052,138 | 58,484,435 | |||
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