有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年5月25日現在) | 当 期 (2020年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 139,981 | 208,603 | |
| コール・ローン | 1,400,860 | 1,377,454 | |
| 投資信託受益証券 | 46,110,160 | 34,575,740 | |
| 投資証券 | 29,081,754 | 26,098,509 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,355 | - | |
| 未収入金 | - | 100,995 | |
| 流動資産合計 | 76,742,110 | 62,361,301 | |
| 資産合計 | 76,742,110 | 62,361,301 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,850 | |
| 未払金 | 4,197 | - | |
| 未払解約金 | - | 377,616 | |
| 未払受託者報酬 | 1,625 | 1,412 | |
| 未払委託者報酬 | 52,161 | 45,655 | |
| その他未払費用 | 179 | 150 | |
| 流動負債合計 | 58,162 | 454,683 | |
| 負債合計 | 58,162 | 454,683 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 81,867,029 | 63,946,044 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △5,183,081 | △2,039,426 |
| (分配準備積立金) | 653,156 | 1,938,334 | |
| 元本等合計 | 76,683,948 | 61,906,618 | |
| 純資産合計 | 76,683,948 | 61,906,618 | |
| 負債純資産合計 | 76,742,110 | 62,361,301 |
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