有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年5月27日現在) | 当 期 (2019年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 158,077 | 141,493 | |
| コール・ローン | 1,361,182 | 1,085,485 | |
| 投資信託受益証券 | 32,257,220 | 20,921,180 | |
| 投資証券 | 21,022,289 | 14,307,774 | |
| 派生商品評価勘定 | 83,160 | - | |
| 未収入金 | 165,959 | - | |
| 流動資産合計 | 55,047,887 | 36,455,932 | |
| 資産合計 | 55,047,887 | 36,455,932 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,318 | |
| 未払金 | 1,950 | 22,470 | |
| 未払解約金 | - | 439,436 | |
| 未払受託者報酬 | 1,338 | 1,061 | |
| 未払委託者報酬 | 42,994 | 34,108 | |
| その他未払費用 | 143 | 121 | |
| 流動負債合計 | 46,425 | 513,514 | |
| 負債合計 | 46,425 | 513,514 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 59,034,503 | 37,633,786 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △4,033,041 | △1,691,368 |
| (分配準備積立金) | 1,447,490 | 721,100 | |
| 元本等合計 | 55,001,462 | 35,942,418 | |
| 純資産合計 | 55,001,462 | 35,942,418 | |
| 負債純資産合計 | 55,047,887 | 36,455,932 |
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