- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年11月25日現在) | 当 期 (2021年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 208,603 | 357,686 | |
| コール・ローン | 1,377,454 | 1,353,571 | |
| 投資信託受益証券 | 34,575,740 | 42,156,280 | |
| 投資証券 | 26,098,509 | 32,531,611 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,178 | |
| 未収入金 | 100,995 | - | |
| 流動資産合計 | 62,361,301 | 76,400,326 | |
| 資産合計 | 62,361,301 | 76,400,326 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,850 | - | |
| 未払金 | - | 40,559 | |
| 未払解約金 | 377,616 | 21,026 | |
| 未払受託者報酬 | 1,412 | 1,643 | |
| 未払委託者報酬 | 45,655 | 52,942 | |
| その他未払費用 | 150 | 174 | |
| 流動負債合計 | 454,683 | 116,344 | |
| 負債合計 | 454,683 | 116,344 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 63,946,044 | 76,670,248 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △2,039,426 | △386,266 |
| (分配準備積立金) | 1,938,334 | 3,184,084 | |
| 元本等合計 | 61,906,618 | 76,283,982 | |
| 純資産合計 | 61,906,618 | 76,283,982 | |
| 負債純資産合計 | 62,361,301 | 76,400,326 |
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