有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月25日現在) 金額(円) | 当期 (2023年10月25日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 283,754 | 189,522 |
| コール・ローン | 833,238 | 1,674,459 |
| 投資信託受益証券 | 28,843,396 | 50,901,395 |
| 投資証券 | 19,342,440 | 31,908,756 |
| 未収配当金 | 8,342 | 8,395 |
| 流動資産合計 | 49,311,170 | 84,682,527 |
| 資産合計 | 49,311,170 | 84,682,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,909 | 14,735 |
| 未払金 | 239,581 | 168,467 |
| 未払解約金 | - | 10,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,084 | 1,904 |
| 未払委託者報酬 | 35,046 | 61,183 |
| その他未払費用 | 120 | 210 |
| 流動負債合計 | 325,740 | 257,398 |
| 負債合計 | 325,740 | 257,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,400,664 | 83,434,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,766 | 990,381 |
| (分配準備積立金) | 2,131,900 | 2,478,712 |
| 元本等合計 | 48,985,430 | 84,425,129 |
| 純資産合計 | 48,985,430 | 84,425,129 |
| 負債純資産合計 | 49,311,170 | 84,682,527 |
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