有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成28年11月25日現在) | 当 期 (平成29年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 102,522 | 101,616 | |||
| コール・ローン | 163,040 | 1,115,895 | |||
| 投資信託受益証券 | 465,310 | 6,543,340 | |||
| 投資証券 | 10,403,300 | 44,198,850 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 25 | |||
| 未収入金 | 498,147 | 497,204 | |||
| 流動資産合計 | 11,632,319 | 52,456,930 | |||
| 資産合計 | 11,632,319 | 52,456,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 258,018 | 34,450 | |||
| 未払金 | 504,183 | 599,925 | |||
| 未払解約金 | 9,997 | 35,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 244 | 920 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,783 | 29,718 | |||
| その他未払費用 | - | 100 | |||
| 流動負債合計 | 780,225 | 700,122 | |||
| 負債合計 | 780,225 | 700,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,917,103 | ※1 50,747,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 65,009 | ※2 1,008,920 | |||
| (分配準備積立金) | 103,335 | 412,646 | |||
| 元本等合計 | 10,852,094 | 51,756,808 | |||
| 純資産合計 | 10,852,094 | 51,756,808 | |||
| 負債純資産合計 | 11,632,319 | 52,456,930 | |||
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