有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年11月25日現在) | 当 期 (2023年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 266,266 | 346,487 | |
| コール・ローン | 7,185,325 | 5,597,124 | |
| 投資信託受益証券 | 161,704,870 | 165,736,022 | |
| 投資証券 | 205,754,603 | 176,521,347 | |
| 派生商品評価勘定 | 90,214 | - | |
| 未収入金 | 720,873 | - | |
| 未収配当金 | - | 27,746 | |
| 流動資産合計 | 375,722,151 | 348,228,726 | |
| 資産合計 | 375,722,151 | 348,228,726 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 234,680 | |
| 未払金 | - | 1,124,859 | |
| 未払解約金 | 253,951 | 384,495 | |
| 未払受託者報酬 | 8,189 | 7,913 | |
| 未払委託者報酬 | 262,337 | 253,573 | |
| その他未払費用 | 964 | 940 | |
| 流動負債合計 | 525,441 | 2,006,460 | |
| 負債合計 | 525,441 | 2,006,460 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 319,815,282 | 292,065,264 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,381,428 | 54,157,002 | |
| (分配準備積立金) | 23,851,793 | 21,380,367 | |
| 元本等合計 | 375,196,710 | 346,222,266 | |
| 純資産合計 | 375,196,710 | 346,222,266 | |
| 負債純資産合計 | 375,722,151 | 348,228,726 |
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