有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年11月25日現在) | 当 期 (2020年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 133,768 | 193,057 | |
| コール・ローン | 4,993,811 | 4,660,915 | |
| 投資信託受益証券 | 144,563,860 | 142,925,620 | |
| 投資証券 | 97,047,640 | 84,274,210 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,725 | |
| 未収入金 | 7,932 | 2,754 | |
| 流動資産合計 | 246,747,011 | 232,061,281 | |
| 資産合計 | 246,747,011 | 232,061,281 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,502 | - | |
| 未払金 | 5,800 | 2,120 | |
| 未払解約金 | 160,984 | 1,118,389 | |
| 未払受託者報酬 | 5,482 | 4,855 | |
| 未払委託者報酬 | 175,627 | 155,692 | |
| その他未払費用 | 649 | 570 | |
| 流動負債合計 | 368,044 | 1,281,626 | |
| 負債合計 | 368,044 | 1,281,626 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 235,372,107 | 228,573,297 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,006,860 | 2,206,358 | |
| (分配準備積立金) | 6,437,697 | 5,885,691 | |
| 元本等合計 | 246,378,967 | 230,779,655 | |
| 純資産合計 | 246,378,967 | 230,779,655 | |
| 負債純資産合計 | 246,747,011 | 232,061,281 |
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