有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年5月25日現在) | 当 期 (平成29年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 101,616 | 75,331 | |||
| コール・ローン | 1,115,895 | 2,035,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,543,340 | 14,772,390 | |||
| 投資証券 | 44,198,850 | 77,112,417 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25 | 361,875 | |||
| 未収入金 | 497,204 | 390,944 | |||
| 流動資産合計 | 52,456,930 | 94,748,091 | |||
| 資産合計 | 52,456,930 | 94,748,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,450 | - | |||
| 未払金 | 599,925 | 2,272 | |||
| 未払解約金 | 35,009 | 420,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 920 | 2,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,718 | 69,974 | |||
| その他未払費用 | 100 | 243 | |||
| 流動負債合計 | 700,122 | 495,502 | |||
| 負債合計 | 700,122 | 495,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,747,888 | ※1 90,255,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,008,920 | 3,997,444 | |||
| (分配準備積立金) | 412,646 | 2,027,859 | |||
| 元本等合計 | 51,756,808 | 94,252,589 | |||
| 純資産合計 | 51,756,808 | 94,252,589 | |||
| 負債純資産合計 | 52,456,930 | 94,748,091 | |||
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