有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (平成30年5月25日現在) | 当 期 (平成30年11月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 51,782 | 148,592 | |
| コール・ローン | 3,493,503 | 4,595,255 | |
| 投資信託受益証券 | 19,838,420 | 29,909,640 | |
| 投資証券 | 114,587,310 | 140,228,076 | |
| 派生商品評価勘定 | 780,640 | - | |
| 流動資産合計 | 138,751,655 | 174,881,563 | |
| 資産合計 | 138,751,655 | 174,881,563 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 96,831 | |
| 未払金 | 2,220,032 | 1,004,688 | |
| 未払解約金 | 602,521 | 431,225 | |
| 未払受託者報酬 | 2,923 | 3,744 | |
| 未払委託者報酬 | 93,854 | 119,902 | |
| その他未払費用 | 340 | 440 | |
| 流動負債合計 | 2,919,670 | 1,656,830 | |
| 負債合計 | 2,919,670 | 1,656,830 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 133,784,858 | 172,954,042 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,047,127 | 270,691 | |
| (分配準備積立金) | 2,395,703 | 3,127,313 | |
| 元本等合計 | 135,831,985 | 173,224,733 | |
| 純資産合計 | 135,831,985 | 173,224,733 | |
| 負債純資産合計 | 138,751,655 | 174,881,563 |
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