有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年5月25日現在) | 当 期 (2020年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 193,057 | 108,821 | |
| コール・ローン | 4,660,915 | 6,177,004 | |
| 投資信託受益証券 | 142,925,620 | 152,143,200 | |
| 投資証券 | 84,274,210 | 116,056,117 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,725 | - | |
| 未収入金 | 2,754 | 5,323,862 | |
| 流動資産合計 | 232,061,281 | 279,809,004 | |
| 資産合計 | 232,061,281 | 279,809,004 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,646 | |
| 未払金 | 2,120 | - | |
| 未払解約金 | 1,118,389 | 6,574,962 | |
| 未払受託者報酬 | 4,855 | 6,136 | |
| 未払委託者報酬 | 155,692 | 196,619 | |
| その他未払費用 | 570 | 726 | |
| 流動負債合計 | 1,281,626 | 6,809,089 | |
| 負債合計 | 1,281,626 | 6,809,089 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 228,573,297 | 256,644,530 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,206,358 | 16,355,385 | |
| (分配準備積立金) | 5,885,691 | 8,503,707 | |
| 元本等合計 | 230,779,655 | 272,999,915 | |
| 純資産合計 | 230,779,655 | 272,999,915 | |
| 負債純資産合計 | 232,061,281 | 279,809,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
